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2010/8/25
                        美股指數                                  匯率
 股市  指數  漲跌  漲幅%  匯率  指數  漲跌  漲幅%
道瓊 10040.45 -133.96 -1.32% 美元指數 83.14 0.01 0.02%
NASDAQ 2123.76 -35.87 -1.66% 歐元指數 126.28 -0.29 -0.23%
費城半導體 318.41 -5.37 -1.66% 日圓指數 119.03 1.51 1.28%
E-Mini道瓊期指 10,018.00 -5.00 -0.05% 美元/台幣 32.006 0.0625 0.20%
                        歐洲指數                                  債券
 股市  指數  漲跌  漲幅%  商品  指數  漲跌  漲幅%
道瓊歐洲STOXX50 2,614.54 -46.30 -1.74% 10年期票利率 24.99 -1.08 -4.14%
                        亞洲指數                               商品原物料
 股市  指數  漲跌  漲幅%  商品  指數  漲跌  漲幅%
日經225 8995.14 -121.55 -1.33% CRB指數 262.46 -3.57 -1.34%
南韓綜合 1760.53 -7.18 -0.41% 紐約輕原油 71.63 -1.47 -2.01%
台灣加權 7940.64 -35.29 -0.44% 黃金期貨 1233.4 4.9 0.40%
上海綜合 2650.31 10.94 0.41% 波羅的海指數 2841 85 3.08%
                                                             今日換算台股可能漲幅
 股市  指數  漲跌  漲幅%  股市  指數  漲跌  漲幅%
依道瓊漲幅 7835.82 -104.82 -1.32% 依費半漲幅 7808.83 -131.81 -1.66%
依NASDAQ漲幅 7808.83 -131.81 -1.66% 依美電子盤漲幅 7936.67 -3.97 -0.05%
1. 國際新聞分析:
(1) Pimco的葛洛斯週二表示,美國政府介入房貸融資領域是必要的,否則將導致房屋市場引領經濟復甦的希望破滅:
美國房地產市場自金融海嘯來一直呈現疲弱,而房地產也是經濟成長的火車頭。而政府的振興政策退市後,疲弱的房地產市場將致使經濟復甦更艱難。
(2) 日本財相野田佳彥周二針對日元向市場信心喊話,但因未透露是否出手干預,使得日元匯價持續走強,兌美元並創下84.15兌1美元的15年新高。日元周二兌歐元亦創下近9年新高。日股表現也受影響,在出口類股領跌下,終場摜破9000點,收在8995.1的15個月新低:
日元續強不利出口影響國內企業表現,更直接反應在股市弱勢上。物價下跌的通縮疑慮直接對政府施政造成壓力必須出面先喊話制止續升。在政府未實際行動前,信心喊話只代表匯率將續強。
(3) 由於聯邦稅率優惠到期,美國 7月成屋銷售大減 27.2%,創單月最大減幅。7月成屋銷售下降至年率 383萬棟,6月銷售修正為 526萬棟。週五,美國另將公布第二季國內生產毛額(GDP)修正值,預估將由成長2.4%下修至成長1.4%:
近期市場開始由利空數據主導,而數據近期下滑幅度加大加快證明經濟實質需求趨緩或衰退中。
(4) 最新數據顯示,德國第二季創20年來新高的經濟成長率,仍無法阻卻政府預算赤字的激增。德國聯邦統計局公佈,上半年預算赤字較去年同期暴增逾1倍,至428億歐元(約542億美元)。總金額佔GDP比例達3.5%,但仍在政府設定的5%目標之內:
顯示出各國政府經濟成長亮眼成績下,是由政府支出大量振興拱起來的結果,雙面刃的另一面便是預算赤字,在經濟趨緩下將成為另一隱憂。

2. 世界市場分析:
(1) 亞股多數收跌,日本最弱勢破底、韓國轉折點下跌、陸股高檔震盪;歐股大跌頭部成型;美股因成屋銷售大幅滑落新低下跌破頭部成型。股市多數頭部成型破底或高檔震盪,全球趨勢漲轉跌。
(2) 商品市場原油庫存新高在能源需求減緩下續跌;原物料持續下跌;黃金與其他貴金屬上漲,未來避險需求支撐買盤可能性高。資金持續從商品市場抽離,轉進避險資產,說明股市將續跌。
(3) 匯率日元創15年新高避險資金進駐將持續上漲,美元升值近期新高,歐元貶值近期新低;股市下跌,在美元續升下,股市資金持續轉入避險資產,股市將續跌。
(4) 長期債券大漲(殖利率創17個月新低),市場避險資金持續進駐股轉債,各國政府投入債市。
(5) 全球股市多數反轉或高檔盤整,避險資金流向一致,跡象顯示未來進入下跌趨勢中,利空經濟數據將持續主導股市悲觀氣氛。

3. 法人融資券分析:
(1) 法人買賣超:再度賣超57億,兩日買賣超相抵等於沒變,指數兩日漲跌幅相抵也幾乎沒變。電子大權值股聯電持續賣超近萬張、台積電再度賣超萬張,法人誘多的動作使指數更加震盪難測,注意震盪盤頭。
(2) 融資:資增12.55億,融資創下近2年新高2817億為金融海嘯來最高融資量,融資持續大增,投資人低接買盤旺盛,上漲只賣出一點點,下跌就拼命接,但台股並未相對創下新高,價未與融資共同上升,代表融資旺盛的買盤全被大量供應的籌碼消化掉,投資人對市場失去警戒心非常危險,注意高檔震盪出貨盤。
(3) 融券:劵增0.4萬張,融券整體水位偏低,遇漲放空,遇跌快回補,明顯台股盤堅走勢使放空者的氣燄衰弱。

4. 今日思考:
(1) 壓力:
第一關 7940 收盤價+5日線
第二關 7990 最高價+8000點整數關卡
第三關 8054 本波最高點

(2) 支撐:
第一關 7924 前日低點+月線支撐
第二關 7900 整數關卡
第三關 7850 整數關卡中間一半支撐
(3) 台股投資人情緒樂觀,短期內區間上下限出現為7800~8000點區間,勿對後勢太過樂觀,將7800視為頸線,若跌破將形成頭部。
(4) 依照各國漲幅:全球股市反轉進入下跌趨勢,台股看似盤堅其實透露誘多走勢,籌碼大量流入散戶手中。未來將持續防守回測低點7900易跌破難守,7800為確認轉入下跌趨勢,若跌破請勿低接買進。

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資料來源:股票投機俱樂部
8/25【作手回憶錄舊版】註解第十四章p.218
我對瘋狂的多頭市場極為看好。情形的確如我所願,因此,除了賺錢之外,沒有任何事情好做。這讓我想起標準石油公司已故的羅傑斯說過的話:一個人賺錢的時機來臨時,鈔票檔也擋不住,就好比沒有帶雨傘,走到暴雨中,想要不打濕也難。這是我所見過最明確的多頭市場,每個人都很清楚,協約國從美國購買各式各樣的物資,使美國成為世界上最繁榮的國家。全世界的資金向洪流一樣湧進這個國家,通貨膨脹無法避免,這表示,每樣東西的價格都在上漲。
【心得】
熱錢來襲,股市是用錢堆出來的,了解資金的流向就能更好去解讀市場。國外資金不斷匯入>造成匯率升值>物價上漲>通貨膨脹>資產擴增,每一樣東西都在漲,也包括股市,例如本波3955起漲原因是全球超低利率把錢從銀行逼出來,到處投資,熱錢流竄出現上述現象,也造成基本面解讀的困難。

 

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