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2010/8/27
                        美股指數                                  匯率
 股市  指數  漲跌  漲幅%  匯率  指數  漲跌  漲幅%
道瓊 9985.81 -74.25 -0.74% 美元指數 82.85 -0.42 -0.50%
NASDAQ 2118.69 -22.85 -1.07% 歐元指數 127.2 0.61 0.48%
費城半導體 315.23 -6.27 -1.95% 日圓指數 118.39 0.17 0.14%
E-Mini道瓊期指 9,956.00 -11.00 -0.11% 美元/台幣 32.006 -0.0235 -0.07%
                        歐洲指數                                  債券
 股市  指數  漲跌  漲幅%  商品  指數  漲跌  漲幅%
道瓊歐洲STOXX50 2,606.89 19.49 0.75% 10年期票利率 24.99 -0.39 -1.54%
                        亞洲指數                               商品原物料
 股市  指數  漲跌  漲幅%  商品  指數  漲跌  漲幅%
日經225 8906.48 61.09 0.69% CRB指數 264.02 2.22 0.85%
南韓綜合 1729.76 -5.03 -0.29% 紐約輕原油 73.36 0.84 1.16%
台灣加權 7689.74 -47.24 -0.61% 黃金期貨 1237.7 -3.6 -0.29%
上海綜合 2603.48 6.9 0.27% 波羅的海指數 2773 -88 -3.08%
                                                             今日換算台股可能漲幅
 股市  指數  漲跌  漲幅%  股市  指數  漲跌  漲幅%
依道瓊漲幅 7632.84 -56.90 -0.74% 依費半漲幅 7539.79 -149.95 -1.95%
依NASDAQ漲幅 7607.46 -82.28 -1.07% 依美電子盤漲幅 7681.28 -8.46 -0.11%
1. 國際新聞分析:
(1) 日圓:
週三日本財務大臣野田佳彥表示,首相菅直人未就日圓問題做出具體指示,會談重點圍繞著諸如經濟分析等事情。
【解析】今年以來,日元上漲了16%,為已開發國家中,漲幅最大貨幣。日元續強不利出口影響國內企業表現,更直接反應在股市弱勢上。物價下跌的通縮疑慮直接對政府施政造成壓力必須出面先喊話制止續升。在政府未實際行動前,信心喊話只代表匯率將續強。
(2) 經濟數據:
a. 上周美國初次申請失業金人數減少 3.1萬至 47.3萬人,為一個月來首度下降。。
b. 週五美國另將公布第二季國內生產毛額(GDP)修正值,預估將由成長2.4%下修至成長1.4%,聯邦準備理事會(Fed)主席伯南克將進行經濟評估,預期他將說,央行將採取進一步行動以支撐經濟:
【解析】近期市場開始由利空數據主導,初領失業救濟金轉好卻開高走低,說明利多數據已經不被重視,今晚GDP與Fed會議是重要觀察重點,由美股週四下跌可預期不會太好。

2. 世界市場分析:
(1) 亞股漲跌互見以台股跌幅最大,日本破底大跌後反彈、韓國轉折點下跌、陸股高檔震盪;歐股大跌反彈;美股初領失業救濟金人數減少反而利多不漲反跌,說明將續跌。股市多數頭部成型破底或高檔震盪,全球趨勢漲轉跌。
(2) 商品市場原油領先股市下跌,目前跌深反彈;原物料在穀物上漲下跌深反彈;黃金與其他貴金屬漲跌,黃金仍強勢,未來避險需求支撐買盤可能性高。商品市場漲跌互見,整理。
(3) 匯率日元仍續強,美元貶,歐元升;美元貶美股跌,歐元升歐股漲,與近期美元升全球股市跌有異可能仍在跌深整理中,關注股市是否續有新低。
(4) 長期債券續漲,市場避險資金持續進駐股轉債,各國政府大量投入債市。
(5) 全球股市多數跌破頭部或高檔盤整,利空經濟數據持續主導股市悲觀氣氛。美股表現說明現在只看經濟利空,也說明今晚美GDP公布狀況不會太好。全球股市漲跌互見,短線整理偏空。

3. 法人融資券分析:
(1) 法人買賣超:大幅賣超111億,持續大幅賣超說明法人頭部破線開始殺低賣,權值股大量賣超包括電子與金融兩大主要族群將使指數續跌。
(2) 融資:資減7.76億,融資2797億位於高檔,今日再下跌逼尾盤融資停損賣出,證明投資人無法反應多想再看看,高檔出貨盤套牢散戶。
(3) 融券:劵減2.5萬張,融券整體水位偏低,遇漲放空套住,好不容易遇到大跌大量回補,少賺或不賠趕緊回補買進,這些動作說明今日盤中拉升為融券回補買盤,散戶提供法人出貨買盤。別再妄想會有融券軋空行情,因為融券回補的比買盤兇還在跌。

4. 今日思考:
(1) 壓力:
第一關 7689 收盤價
第二關 7700 整數關卡+M型頭0.236倍幅=7710~
第三關 7813 長黑一半處+7800整數關卡

(2) 支撐:
第一關 7666 最低價+M型頭0.382倍幅=7669
第二關 7600 整數關卡+M型頭0.5倍幅=7637~0.618倍幅=7604
第三關 7550 整數關卡中間一半支撐
(3) 台股本波上漲以來,持續國際股市利空不跌,未見回檔,則表示回檔將相對跌幅深。台股因外資持股比例高,超漲超跌超自然,未來將進入超跌階段,進入下跌趨勢中。
(4) 依照各國漲幅:全球股市反轉進入下跌趨勢,台股籌碼大量流入散戶手中。美股利多不漲,台股將持續測新低。需注意持續有新低代表下跌趨勢越強明顯止跌訊號出現前切勿逢低承接。

【言論免則聲明】此僅為整理資訊供研究用
資料來源:股票投機俱樂部
8/27【作手回憶錄舊版】註解第十四章p220.
我賣出停止上漲的領導股。每支股票各放空5,000股,然後我作多新的領導股。我放空的股票表現不怎麼樣,但是作多的股票繼續上漲。最後,這些股票也停止上漲時,我把它們賣光,反手作空,每支股票各放空5,000股。這時我已經比較偏空,而不是偏多,因為顯然下一次要賺大錢的話,要靠跌勢來賺。雖然我很確定多頭市場真正結束之前,空頭市場其實已經開始了,但是我知道全力放空的時機還未成熟。比國王本人還像保王黨沒有什麼道理。
【心得】
在多頭市場末期到頭部盤整的過渡時期,弱勢股與強勢股開始各自表態,而且區隔越發明顯,類股呈現輪動。李佛摩放出試單小幅布局放空,等待頭部成型,他同時也知道頭部完成需耗時費力,等到投機股都衝刺完畢,毋需太早重壓部位。

 

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