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| 2010/8/12 | |||||||
| 美股指數 | 匯率 | ||||||
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 匯率 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
| 道瓊 | 10378.83 | -265.42 | -2.49% | 美元指數 | 82.35 | 1.55 | 1.91% |
| NASDAQ | 2208.63 | -68.54 | -3.01% | 歐元指數 | 128.64 | -3.14 | -2.38% |
| 費城半導體 | 330.06 | -14.68 | -4.26% | 美元/台幣 | 31.82 | 0.065 | 0.20% |
| E-Mini S&P期指 | 1077.25 | -7.75 | -0.71% | 10年期票利率 | 26.85 | -0.96 | -3.45% |
| 亞洲指數 | 商品原物料 | ||||||
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
| 日經225 | 9292.85 | -258.2 | -2.70% | CRB指數 | 268.82 | -3.46 | -1.27% |
| 南韓綜合 | 1758.19 | -22.94 | -1.29% | 紐約輕原油 | 78.02 | -2.23 | -2.78% |
| 台灣加權 | 7895.03 | -81.71 | -1.02% | 黃金期貨 | 1199.2 | 1.2 | 0.10% |
| 上海綜合 | 2607.5 | 12.22 | 0.47% | 波羅的海指數 | 2212 | 98 | 4.64% |
| 今日換算台股可能漲幅 | |||||||
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
| 依道瓊漲幅 | 7698.44 | -196.59 | -2.49% | 依日經開盤漲幅 | 7752.84 | -142.19 | -1.80% |
| 依NASDAQ漲幅 | 7657.39 | -237.64 | -3.01% | 依韓股開盤漲幅 | 7774.46 | -120.57 | -1.53% |
| 依費半漲幅 | 7558.70 | -336.33 | -4.26% | 依美電子盤漲幅 | 7838.98 | -56.05 | -0.71% |
| 1.
國際新聞分析: (1) Fed公布會議記錄，預期低資源使用率，偏低的通貨膨脹趨勢，及穩定的通貨膨脹預期--可望確保聯邦基金利率維持長期低檔，為助使經濟復甦，委員會將把償還的機構債券與機構抵押貸款抵保債券的本金，再投資於更長期的政府債券: 升息是為了避免惡性通膨，現經濟成長趨緩使已開發國家通膨危機大減，在近零利率下，已無寬鬆貨幣政策可振興市場，需注意型成日本式通縮危機。 (2) 美國公布6月貿易赤字擴大至499億美元，大幅高於預期422億美元、英國央行調降英國經濟成長預測、中國CPI年增率達3.3%，創22個月新高、進口增幅幅下滑: 在財報利多過後，市場開始對利空經濟數據反應並大跌，數據只要持續轉差且股市下跌，則空頭轉折點機會越大。 (3) 國際能源署(IEA)周三指出，世界經濟成長一旦放緩，將會威脅短期的原油需求。該機構預估，全球今明年經濟將分別成長4.5%、4.3%，但成長率若再放緩30%，今年每日原油需求就會減少30萬桶，明年減幅更可能達120萬桶。IEA強調，預測的原始資料來自一個月前，並未反映近來各地黯淡的經濟數據: 原油需求與經濟景氣息息相關，自原油的大跌顯示IEA的擔憂其來有自，創下許久未見長黑跌幅，之後續跌機會大。 (4) 俄羅斯國營聯合穀物公司(United Grain)表示，受到該國數十年來最嚴重乾旱，以及穀物供應萎縮影響，該公司正致力維持政府的穀物庫存量。俄國總理普丁周四宣佈，自8月15日開始將禁止穀物出口至年底。以使該國消費者在酷熱乾旱的天氣中，免受穀價高昂和供應短缺之苦: 此說明近來穀物上漲與原物料強勁反彈主因，至目前為止未見搶糧大戰所造成的需求上升，反而原物料反向下跌不止，說明此波上漲原因見報後，將漲轉跌。 2. 世界市場分析: (1) 美股: 經濟利空數據導致市場憂慮大跌，注意費半特別弱勢將影響到台股電子業。盤後電子盤思科營收不佳下跌近8%、美股期貨盤後下跌近1%說明續跌可能性高。 (2) 歐股亞股:歐股重挫受美股影響；亞股多數下跌，日本持續受日元強勢升值影響弱勢。 (3) 其他市場: (a) 美元創下近期最大漲幅升值、歐元回檔大貶，近期股市漲，美元貶歐元升。因此美元止貶轉升時，股市可能回檔，可能進入美元止貶股市跌週期 (b) 長期債創新高大漲，近期長期債劵續漲與中國政府持續大買日本國債與Fed會議記錄表示將持續投資長期債券，目前來看債市續漲將導致股市修正。 (c) 原油受高庫存與景氣復甦減緩影響大跌、原物料續跌、黃金未因避險需求上漲。 (4) 全球市場下跌，漲轉跌機率大增。 3. 法人融資券分析: (1) 法人買賣超:賣超40億。電子權值股若不買超，則近期股價震盪易跌難漲。 (2) 融資:資增0.06億，融資創波段新高2670億超越前波高點8190融資量，昨日變動額不大，顯示投資人不確定高觀望。 (3) 融券:劵增0.68萬張，融券雖緩步增加，但整體水位低，放空者開盤遇跌趕快回補，注意股價創7日新低後融券為潛在買盤條件喪失。 4. 昨日盤勢分析: (1) 單向盤震盪盤收低，法人似乎不願讓指數漲太多 (2) 近期成交量持續千億以上，法人買賣超相對縮手，注意幕後賣盤 (3) 7900點跌破，股價七日新低跌破區間 5. 今日思考: (1) 本波上漲:自低點7254上漲至今高點8054(收盤高點8032)共800點，未見回檔修正，注意這裡可能為轉折點。 (2) 型態:W底7032頸線7378共346點，W型態等幅7724、1.236=7805、1.618=7937、2=8070、2.236=8151，目前在1.236~1.618間 (3) 壓力第一關7956(昨日高點)、第二關8015(整數關卡+8/10黑K一半處)、第三關8054(本波高點) (4) 支撐第一關7895(收盤價)、第二關7869(昨日低點+8/2長紅一半)、第三關7800(整數關卡+1.236倍幅處+8/2跳空缺口上緣)、第四關7720(前段整理區間低點+W底等幅+7700整數關卡) (5) 依照各國漲幅(部落格原文中附轉換表):全球股市下跌，台股可能續測低點，注意7800與7700關卡如何防守。 (6) 若跳空越過7800則注意是否上漲回測7800表示尚有支撐力道，注意是突破7800或者7800壓回。若直接下跌測7700關卡則表示強勢下跌，需注意手中持股停損停利。 (7) 持續新低為轉折點回檔，注意回檔幅度；若無新高、新低則視為高檔震盪盤頭整理。 |
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| 8/12【作手回憶錄舊版】註解第11章p162. 柯馬克是偉大作手，他不像很多人所想像是死空頭，他利用希望和恐懼兩大人性因素幫忙他作空頭操作。他說:「元氣還在往上升時，不要放空股票!」 老前輩告訴我說，他一些最大斬獲都是作多賺來的，很顯然他不是依據偏見，而是依據大勢操作。 【心得】 當趨勢成熟時，我們必須知道要破壞趨勢不是容易的事，因此就算看到中長黑利多不漲爆大量，只要未見新低，必須先想到趨勢尚未結束，勿衝動進場放空。因為越大的轉折點要震盪越久，等到看到股價下來時已被折騰得半死。相對上漲趨勢中遇到長黑K開高走低爆大量常見隔天再漲，因為只有最後一根長黑大量是真的，其他都是假的。這些都說明越成熟的趨勢越不容易破壞，別太衝動要多點耐心。 |
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